东方证券

日期	产品名称	产品代码	单位净值	累计净值
10-09-03	东方红基金宝	916001	1.0480	1.0480
10-09-03	东方红先锋3号	918004	1.0627	1.0627
10-09-08	东方红先锋1号	918002	1.0912	1.0912
10-09-08	东方红5号	910005	1.0673	1.0673
10-09-08	东方红4号	910004	1.6625	1.6925
10-09-08	东方红先锋2号	918003	1.0998	1.0998
10-09-08	东方红3号	910003	1.0980	1.1180
10-09-08	东方红2号(展期)	910002	1.2115	1.2315

日期	产品名称	产品代码	7日万份收益	7日年化收益率(%)
10-09-08	东方红现金宝	918001	17.47	51.0636

产品名称	类型	成立日	投资比例	主要费用(业绩报酬R)	开放期简况
东方红先锋3号	混合型	2010-7-8	权益类资产0－95% 固定收益类资产0－95% 现金类资产5-100%	管理费：1.3%/年业绩报酬:当R>6% 计提20%	开放期：成立之日起每6个月的最后5个工作日。
东方红基金宝	混合型	2010-6-24	开放式和封闭式基金15-95% 权益类资产0－30% 固定收益类资产0－80% 现金类资产5-85%	管理费：1.5%/年	最近开放期：2010年9月24日开始每个工作日开放（包括9月24日）。开放期：成立之日起3个月为封闭期，封闭期结束后的每个工作日开放。
东方红先锋2号	混合型	2010-2-24	股权类资产0－95% 固定收益类资产0－95%	管理费：1.3%/年业绩报酬:当R>8% 计提20%	最近开放期：2010年8月10日至2010年8月23日的10个工作日。开放期：成立之日起每6个月的最后10个工作日。
东方红5号	混合型	2010-2-5	股权类资产0－95% 固定收益类资产0－95%	业绩报酬:当R>5% 计提20%	最近开放期：2010年5月5日开始每个工作日开放（包括5月5日）。开放期：成立之日起的3个月为封闭期，封闭期结束后每个工作日开放。
东方红先锋1号	混合型	2010-1-7	股权类资产0－95% 固定收益类资产0－90%	管理费：1%/年业绩报酬:当R>6% 计提20%	最近开放期：2010年6月30日至2010年7月6日的5个工作日。开放期：成立之日起每6个月的最后5个工作日。
东方红现金宝	债券型	2009-11-13	股权类资产0－20% 固定收益类资产0－95%	管理费：0.8%/年	最近开放期：2009年12月14日开始每个工作日开放（包括12月14日）。开放期：成立之日起的1个月为封闭期。封闭期结束后每个工作日开放。
东方红2号 (展期)	混合型	2009-7-7	股权类资产0－95% 固定收益类资产5%－100%	业绩报酬: 当2.5%<R<=15% 计提20% 当R>15% 计提30%	最近开放期：2010年9月14日至2010年9月30日的10个工作日。开放期：成立之日起每三个月的最后10个工作日。
东方红4号	混合型	2009-4-21	股权类资产0－95% 固定收益类资产5%－100%	业绩报酬:当R>5% 计提20%	最近开放期：2010年9月20日至2010年10月20日的15个工作日。开放期：成立之日起每6个月的最后15个工作日。
东方红3号	混合型	2008-3-17	股权类资产5%－100% 固定收益类资产0%－95%	业绩报酬:当R>3% 计提25%	最近开放期：2010年9月10日至2010年9月16日的5个工作日。开放期：成立之日起每6个月的最后5个工作日。
东方红2号	偏股型	2006-7-5	股权类资产0-95% 固定收益类资产5%-100%	业绩报酬: 当2.25%<R<=7% 计提30% 当7%<R<=10% 计提40% 当R>10% 计提50%	已展期
东方红1号	偏股型	2005-6-24	股权类 0－80% 固定收益类 20%－100%	业绩报酬: 当2.25%<R<=7% 计提30% 当7%<R<=10% 计提40% 当R>10% 计提50%	已结束

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