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产品净值
日期 产品名称 产品代码 单位净值 累计净值
11-08-12 东方红先锋7号 918011 1.0246 1.0246
11-09-01 东方红先锋6号Ⅱ期 918010 1.0130 1.0130
11-09-01 东方红7号 910007 1.0252 1.0252
11-09-01 东方红6号 910006 0.9550 0.9550
11-09-01 东方红5号 910005 1.0414 1.0914
11-09-01 东方红先锋1号 918002 1.2410 1.2910
11-09-01 东方红4号 910004 1.6636 1.7436
11-09-01 东方红先锋2号 918003 1.0313 1.0813
11-03-28 东方红3号 910003 1.1123 1.1323
11-09-01 东方红先锋3号 918004 1.0953 1.0953
11-09-01 东方红开源 918005 0.9961 0.9961
11-09-01 东方红2号(展期) 910002 1.1027 1.1727
11-09-01 东方红先锋4号 918006 0.9116 0.9116
11-09-01 东方红先锋5号 918007 0.9806 0.9806
11-09-01 东方红先锋6号 918008 0.9769 0.9769
11-09-01 东方红公益 918009 1.0057 1.0057
11-08-31 东方红基金宝 916001 1.0334 1.0334
产品简介
产品名称 类型 成立日 投资比例 主要费用(业绩报酬R) 开放期简况
东方红
先锋5号		 混合型 2011-1-12 权益类资产0－95%
固定收益类资产0－95%		 管理费：2.0%/年
业绩报酬:当R>6% 计提20%		 最近开放期：2011年7月5日至7月11日的5个工作日。
开放期：成立之日起每半年的最后5个工作日。
东方红
先锋4号		 混合型 2010-12-7 权益类资产0－95%
固定收益类资产0－95%		 管理费：1.3%/年
业绩报酬:当R>5% 计提20%		 最近开放期：2011年5月31日至6月6日的5个工作日。
开放期：成立之日起每半年的最后5个工作日。
东方红6号 混合型 2010-11-22 股权类资产0－95%
固定收益类资产0－95%		 管理费：1%/年
业绩报酬:当R>3% 计提20%		 最近开放期：2011年3月25日至 3月31日的5个工作日。
开放期：封闭期结束后每个自然季度的最后5个工作日开放。
东方红
先锋3号		 混合型 2010-7-8 权益类资产0－95%
固定收益类资产0－95%
现金类资产5-100%		 管理费：1.3%/年
业绩报酬:当R>6% 计提20%		 最近开放期：2011年7月1日至7月7日的5个工作日。
开放期：成立之日起每6个月的最后5个工作日。
东方红
基金宝		 FOF 2010-6-24 开放式和封闭式基金15-95%
权益类资产0－30%
固定收益类资产0－80%
现金类资产5-85%		 管理费：1.5%/年 最近开放期：2010年9月24日开始每个工作日开放（包括9月24日）。
开放期：成立之日起3个月为封闭期，封闭期结束后的每个工作日开放。
东方红
先锋2号		 混合型 2010-2-24 股权类资产0－95%
固定收益类资产0－95%		 管理费：1.3%/年
业绩报酬:当R>8% 计提20%		 最近开放期：2011年2月10日至2月23日的10个工作日。
开放期：成立之日起每6个月的最后10个工作日。
东方红5号 混合型 2010-2-5 股权类资产0－95%
固定收益类资产0－95%		 业绩报酬:当R>5% 计提20% 最近开放期：2010年5月5日开始每个工作日开放（包括5月5日）。
开放期：成立之日起的3个月为封闭期，封闭期结束后每个工作日开放。
东方红
先锋1号		 混合型 2010-1-7 股权类资产0－95%
固定收益类资产0－90%		 管理费：1%/年
业绩报酬:当R>6% 计提20%		 最近开放期：2011年6月30日至7月6日的5个工作日。
开放期：成立之日起每6个月的最后5个工作日。
东方红现金宝 债券型 2009-11-13 股权类资产0－20%
固定收益类资产0－95%		 管理费：0.8%/年 最近开放期：2009年12月14日开始每个工作日开放（包括12月14日）。
开放期：成立之日起的1个月为封闭期。封闭期结束后每个工作日开放。
东方红2号
(展期)		 混合型 2009-7-7 股权类资产0－95%
固定收益类资产5%－100%		 业绩报酬:
当2.5%<R<=15% 计提20%
当R>15% 计提30%		 最近开放期：2011年3月22日至4月6日的10个工作日。
开放期：成立之日起每三个月的最后10个工作日。
东方红4号 混合型 2009-4-21 股权类资产0－95%
固定收益类资产5%－100%		 业绩报酬:当R>5% 计提20% 最近开放期：2011年3月29日至4月20日的15个工作日。
开放期：成立之日起每6个月的最后15个工作日。
东方红3号 混合型 2008-3-17 股权类资产5%－100%
固定收益类资产0%－95%		 业绩报酬:当R>3% 计提25% 最近开放期：2011年3月16日起到期结束。
东方红2号 偏股型 2006-7-5 股权类资产0-95%
固定收益类资产5%-100%		 业绩报酬:
当2.25%<R<=7% 计提30%
当7%<R<=10% 计提40%
当R>10% 计提50%		 已展期
东方红1号 偏股型 2005-6-24 股权类 0－80%
固定收益类 20%－100%		 业绩报酬:
当2.25%<R<=7% 计提30%
当7%<R<=10% 计提40%
当R>10% 计提50%
 已结束
产品公告