| 日期 | 产品名称 | 产品代码 | 单位净值 | 累计净值 |
| 10-09-03 | 东方红 基金宝 |
916001 | 1.0480 | 1.0480 |
| 10-09-03 | 东方红 先锋3号 |
918004 | 1.0627 | 1.0627 |
| 10-09-08 | 东方红先锋1号 | 918002 | 1.0912 | 1.0912 |
| 10-09-08 | 东方红5号 | 910005 | 1.0673 | 1.0673 |
| 10-09-08 | 东方红4号 | 910004 | 1.6625 | 1.6925 |
| 10-09-08 | 东方红先锋2号 | 918003 | 1.0998 | 1.0998 |
| 10-09-08 | 东方红3号 | 910003 | 1.0980 | 1.1180 |
| 10-09-08 | 东方红2号(展期) | 910002 | 1.2115 | 1.2315 |
| 日期 | 产品名称 | 产品代码 | 7日万份收益 | 7日年化收益率(%) |
| 10-09-08 | 东方红现金宝 | 918001 | 17.47 | 51.0636 |
| 产品名称 | 类型 | 成立日 | 投资比例 | 主要费用(业绩报酬R) | 开放期简况 |
| 东方红 先锋3号 |
混合型 | 2010-7-8 | 权益类资产0-95% 固定收益类资产0-95% 现金类资产5-100% |
管理费:1.3%/年 业绩报酬:当R>6% 计提20% |
开放期:成立之日起每6个月的最后5个工作日。 |
| 东方红 基金宝 |
混合型 | 2010-6-24 | 开放式和封闭式基金15-95% 权益类资产0-30% 固定收益类资产0-80% 现金类资产5-85% |
管理费:1.5%/年 | 最近开放期:2010年9月24日开始每个工作日开放(包括9月24日)。 开放期:成立之日起3个月为封闭期,封闭期结束后的每个工作日开放。 |
| 东方红 先锋2号 |
混合型 | 2010-2-24 | 股权类资产0-95% 固定收益类资产0-95% |
管理费:1.3%/年 业绩报酬:当R>8% 计提20% |
最近开放期:2010年8月10日至2010年8月23日的10个工作日。 开放期:成立之日起每6个月的最后10个工作日。 |
| 东方红5号 | 混合型 | 2010-2-5 | 股权类资产0-95% 固定收益类资产0-95% |
业绩报酬:当R>5% 计提20% | 最近开放期:2010年5月5日开始每个工作日开放(包括5月5日)。 开放期:成立之日起的3个月为封闭期,封闭期结束后每个工作日开放。 |
| 东方红 先锋1号 |
混合型 | 2010-1-7 | 股权类资产0-95% 固定收益类资产0-90% |
管理费:1%/年 业绩报酬:当R>6% 计提20% |
最近开放期:2010年6月30日至2010年7月6日的5个工作日。 开放期:成立之日起每6个月的最后5个工作日。 |
| 东方红现金宝 | 债券型 | 2009-11-13 | 股权类资产0-20% 固定收益类资产0-95% |
管理费:0.8%/年 | 最近开放期:2009年12月14日开始每个工作日开放(包括12月14日)。 开放期:成立之日起的1个月为封闭期。封闭期结束后每个工作日开放。 |
| 东方红2号 (展期) |
混合型 | 2009-7-7 | 股权类资产0-95% 固定收益类资产5%-100% |
业绩报酬:当2.5%<R<=15% 计提20% 当R>15% 计提30% | 最近开放期:2010年9月14日至2010年9月30日的10个工作日。 开放期:成立之日起每三个月的最后10个工作日。 |
| 东方红4号 | 混合型 | 2009-4-21 | 股权类资产0-95% 固定收益类资产5%-100% |
业绩报酬:当R>5% 计提20% | 最近开放期:2010年9月20日至2010年10月20日的15个工作日。 开放期:成立之日起每6个月的最后15个工作日。 |
| 东方红3号 | 混合型 | 2008-3-17 | 股权类资产5%-100% 固定收益类资产0%-95% |
业绩报酬:当R>3% 计提25% | 最近开放期:2010年9月10日至2010年9月16日的5个工作日。 开放期:成立之日起每6个月的最后5个工作日。 |
| 东方红2号 | 偏股型 | 2006-7-5 | 股权类资产0-95% 固定收益类资产5%-100% |
业绩报酬:当2.25%<R<=7% 计提30% 当7%<R<=10% 计提40% 当R>10% 计提50% | 已展期 |
| 东方红1号 | 偏股型 | 2005-6-24 | 股权类 0-80% 固定收益类 20%-100% |
业绩报酬:当2.25%<R<=7% 计提30% 当7%<R<=10% 计提40% 当R>10% 计提50% | 已结束 |