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基金管理公司 基金代码 基金名称 最新净值 类型 净值日期
华夏基金管理有限公司 00000102115 华夏成长 1.428 成长型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00001102115 华夏大盘 10.652 成长型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00002102115 华夏优势 2.366 成长型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00003102115 华夏复兴 1.387 成长型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00004102115 华夏全球 0.814 成长型 2010-09-02
华夏基金管理有限公司 00005102115 华夏300 0.844 指数型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00006102115 华夏盛世 0.951 成长型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00100102115 华夏债券 1.107 收益型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00101102115 华夏希望 1.119 收益型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00200102115 华夏回报 1.38 平衡型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00201102115 华夏红利 2.323 价值型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00202102115 华回报二 1.126 价值型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00203102115 华夏策略 2.079 价值型 2010-09-06
华夏基金管理有限公司 00300302115 华夏现金 1.0 收益型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02000102115 国泰金鹰 0.996 平衡型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02000202115 国泰债券 1.054 收益型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02000302115 国泰精选 0.93 成长型 2010-09-03
国泰基金管理有限公司 02000502115 国泰金马 0.834 平衡型 2010-09-03
国泰基金管理有限公司 02000602115 国泰金象 1.43 保本型 2007-12-17
国泰基金管理有限公司 02000702115 国泰货币 1.0 收益型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02000902115 国泰金鹏 1.054 价值型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02001002115 国泰金牛 1.045 成长型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02001102115 国泰300 0.59 指数型 2010-09-03
国泰基金管理有限公司 02001502115 国泰优势 1.194 价值型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02001802115 国泰金鹿保本 1.005 保本型 2010-09-06
国泰基金管理有限公司 02001902115 国泰双利 1.173 收益型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000102115 华安创新 0.721 价值型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000202115 华安A股 0.815 指数型 2010-09-03
华安基金管理有限公司 04000302115 华安富利 1.0 收益型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000402115 华安宝利 1.07 平衡型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000502115 华安宏利 2.4736 成长型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000602115 华安国际 0.0 保本型 null
华安基金管理有限公司 04000702115 华安成长 1.1346 成长型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000802115 华安优选 0.7417 成长型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04000902115 华安收益 1.0853 收益型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04001102115 华安核心 1.1208 成长型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04001202115 华安强债 1.082 收益型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04001502115 华安动态 0.952 平衡型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04001602115 华安行业 1.0506 价值型 2010-09-06
华安基金管理有限公司 04001802115 华安香港 0.0 成长型 null
华安基金管理有限公司 04018002115 华安上证 0.926 指数型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000102115 博时增长 0.766 平衡型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000202115 博时沪深300指数 0.808 指数型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000302115 博时现金 1.0 收益型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000402115 博时精选 1.4265 成长型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000702115 博时平衡 1.148 平衡型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000802115 博时产业 1.104 成长型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05000902115 博时新兴 0.747 成长型 2010-09-03
博时基金管理有限公司 05001002115 博时特许 1.289 价值型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05001102115 博时债券 1.083 收益型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05001202115 博时策略 0.97 价值型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05001302115 博时上证 0.751 指数型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05001402115 博时创业 1.068 成长型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05001502115 博时亚太 1.013 成长型 2010-09-03
博时基金管理有限公司 05001602115 博时回报 1.002 收益型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05010602115 博时稳定 1.108 收益型 2010-09-06
博时基金管理有限公司 05020102115 博价值贰 0.724 成长型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07000102115 嘉实成长 0.8846 平衡型 2010-09-03
嘉实基金管理有限公司 07000202115 嘉实增长 4.841 成长型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07000302115 嘉实稳健 0.862 价值型 2010-09-03
嘉实基金管理有限公司 07000502115 嘉实债券 1.356 收益型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07000602115 嘉实服务 3.969 价值型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07000702115 嘉实保本 1.0 保本型 2007-12-07
嘉实基金管理有限公司 07000802115 嘉实货币 1.0 收益型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07000902115 嘉实短债 1.0008 收益型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001002115 嘉实主题 1.391 成长型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001102115 嘉实策略 1.285 成长型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001202115 嘉实海外 0.656 成长型 2010-09-03
嘉实基金管理有限公司 07001302115 嘉实精选 1.548 价值型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001502115 嘉实多元 1.089 收益型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001702115 嘉实量化 1.097 成长型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001802115 嘉实回报 1.02 价值型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07001902115 嘉实优势 1.039 价值型 2010-09-06
嘉实基金管理有限公司 07002002115 嘉实稳固 1.0 收益型 2010-09-03
嘉实基金管理有限公司 07009902115 嘉实优质 0.888 成长型 2010-09-06
长盛基金管理有限公司 08000102115 长盛平衡 1.028 平衡型 2010-09-06
长盛基金管理有限公司 08000202115 长盛创新 1.1575 成长型 2010-09-06
长盛基金管理有限公司 08000302115 长盛积配 1.214 收益型 2010-09-06
长盛基金管理有限公司 08000502115 长盛红利 0.967 平衡型 2010-09-06
长盛基金管理有限公司 08000602115 长盛环球 1.006 收益型 2010-09-03
长盛基金管理有限公司 08001102115 长盛货币 1.0 收益型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000102115 大成价值 0.8355 平衡型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000202115 大成债券 1.0713 收益型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000302115 大成蓝筹 0.7703 平衡型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000402115 大成精选 0.9463 平衡型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000502115 大成货币 1.0 收益型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000602115 大成2020 0.713 收益型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000702115 大成策略 1.145 成长型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000802115 大成强债 1.1141 收益型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09000902115 大成行业 1.092 成长型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09001002115 大成红利 0.963 指数型 2010-09-06
大成基金管理有限公司 09001102115 大成核心 1.023 成长型 2010-09-06
富国基金管理有限公司 10001602115 富国天源 1.022 平衡型 2010-09-06
富国基金管理有限公司 10001802115 富国天利 1.2842 收益型 2010-09-06
富国基金管理有限公司 10002002115 富国天益 0.9225 价值型 2010-09-06
富国基金管理有限公司 10002202115 富国天瑞 0.8006 成长型 2010-09-03
富国基金管理有限公司 10002502115 富国天时 1.0 收益型 2010-09-06
富国基金管理有限公司 10002602115 富国天合 0.9437 成长型 2010-09-06
富国基金管理有限公司 10002902115 富国天成 1.3035 平衡型 2010-09-06