集合计划名称

日期

当前净值(元)

累计净值(元)

投资收益率(%)

东方红1号

2007-7-9

1.5110

2.6293

197.7

东方红1号

2007-6-23

2.1033

2.6293

197.7

东方红1号

2007-6-22

2.1032

2.6292

197.69

东方红1号

2007-6-15

2.0919

2.6179

196.56

东方红1号

2007-6-8

2.0753

2.6013

194.9

东方红1号

2007-6-1

2.0895

2.6155

196.32

东方红1号

2007-5-25

2.1459

2.6719

201.96

东方红1号

2007-5-18

2.0199

2.5459

189.36

东方红1号

2007-5-11

1.9507

2.4767

182.44

东方红1号

2007-4-30

1.9249

2.4509

179.86

东方红1号

2007-4-27

1.9031

2.4291

177.68

东方红1号

2007-4-20

1.8361

2.3621

170.98

东方红1号

2007-4-13

1.8311

2.3571

170.48

东方红1号

2007-4-6

1.7091

2.2351

158.28

东方红1号

2007-3-30

1.6440

2.1700

151.77

东方红1号

2007-3-23

1.6398

2.1658

151.35

东方红1号

2007-3-16

1.5915

2.1175

146.52

东方红1号

2007-3-9

1.5695

2.0955

144.32

东方红1号

2007-3-2

1.5468

2.0728

142.05

东方红1号

2007-2-16

1.6418

2.1678

151.55