业务介绍
东方证券作为托管人，与委托人签订资产托管协议，依据有关法律法规和协议约定，对托管资产履行资产保管、估值核算、资金清算、投资监督及信息披露等相关职责，并根据客户需求，提供风险管理、绩效评估、报表定制等个性化增值服务。
服务内容
资产保管-
为基金资产开设资金账户和证券账户，保证基金资产的完整、独立和安全。
估值核算-
对基金资产进行完整规范的会计记录，并制作会计报表，保证会计记录与账务规范、准确；按照公允价值对基金财产进行估值，及时准确反映基金财产的市场价值。
定制服务-
根据客户需求，提供专业的绩效评估、风险管理、信息定制、政策咨询等各类增值服务。
资金清算-
根据管理人的划款指令，完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
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信息披露
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按照法律法规规定及合同协议的约定，履行与基金资产运作活动相关的资产托管业务信息披露职责和报告业务。
投资监督-
按照基金合同和托管协议的规定，监督基金资产的投资运作。
业务流程
- 1合作洽谈
充分交流业务需求，开展管理人尽职调查。
- 2合同签署
确定合同条款，签署服务协议。
- 3产品成立
开立托管专户等账户，出具资金到账通知，
完成产品备案。 - 4上线运作
办理估值核算、投资监督，资产清算、信息披露等业务。
- 5终止清算
会同管理人，进行资产确认，编制清算报告，完成清算资金划付。