业务介绍
东方证券作为独立专业的第三方机构，接受资产管理机构委托，为其提供产品设计、注册登记、估值核算、资金清算、信息披露、报表定制、政策咨询等服务，协助其降低运营成本、提高投资效率、增加信息的透明度和客观性，全面提升市场竞争力。
服务内容
产品设计-
可根据管理人需求和产品要素，设计产品，草拟基金合同。
估值核算-
对外包业务中的不同委托产品分别单独建帐，独立估值核算，确保估值核算结果的准确，并定期将资产估值结果与管理人进行核对。
注册登记-
记录投资者持有的基金份额，为其开设TA账户并进行账户业务、日常交易业务、分红业务等各类业务处理。
账户服务-
根据合同协议，对外包业务中的不同基金财产分别设置账户，对募集账户提供快速开设、资金监管等服务。
投监风控-
按照合同协议的规定，监督基金资产的投资运作，并在发现违规情况时，及时向管理人发出提示函。
报表定制-
按照监管要求和管理人需要，定制各类业务报表并对外披露。
- 定制服务
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根据客户需要，提供专业的产品设立、产品代销、研究报告、现金管理、信息定制、政策咨询、投资顾问等各类增值服务。
- 绩效评估
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提供投资组合绩效分析、历史趋势分析等多维度、多层次的产品绩效评估服务。
业务流程
- 1合作洽谈
充分交流业务需求，开展管理人尽职调查
- 2合同签署
确定合同条款，签署服务协议
- 3产品募集
开立募集账户，监督募集资金
- 4产品成立
确认募集份额，完成基金备案
- 5产品运作
办理基金申赎、分红、估值、业绩报酬计提等业务
- 6终止清算
完成资产确认，编制清算报告，分配清算资金